Importante Holding se encuentra en la búsqueda de un Asistente de Tesoreria para la ciudad de Guayaquil.

REQUISITOS:

Estudios superiores: Título de tercer nivel en Finanzas, Contabilidad, Administración de Empresas, Economía o afines.

Experiencia: al menos 3 años en posiciones similares.

Conocimientos especificos: 

• Cadena de valor del Pichincha.
• Plataforma ICG.
• Análisis de Datos Financieros.
• Conocimientos contables.

FUNCIONES:

Gestión de Tesorería. Monitoreo diario del flujo de caja, asegurando que la empresa tenga suficiente liquidez para sus operaciones.

Gestionar pagos a proveedores y recibir pagos de clientes, asegurando la puntualidad y exactitud en las transacciones.

Preparación de Flujo de caja. Preparación de informes financieros periódicos, como informes de flujo de caja mensual y semanal.

Realizar conciliaciones bancarias semanales mediante el flujo de caja para asegurar que los registros internos coincidan con los estados de cuenta bancarios.

Mantener y actualizar los registros financieros relacionados con la tesorería, incluyendo transacciones bancarias y documentos de soporte.

Asistir en la apertura, cierre y mantenimiento de cuentas bancarias de la empresa.

Monitorear y reportar sobre las cuentas por pagar y por cobrar, asegurando que se cumplan los plazos establecidos.

Apoyar en la gestión de las inversiones de la empresa, incluyendo la recopilación de información y la ejecución de transacciones bajo supervisión.

Asegurarse de que todas las operaciones de tesorería cumplan con las políticas internas de la empresa y con las regulaciones externas aplicables.

Realizar cualquier otra función asignada al puesto.

Gestionar la recepción de factura con las debidas firmas de las personas autorizadas de la adquisición del producto/servicio.

Ingresar en el sistema contable de la empresa o en el software de planificación de recursos empresariales (ERP).

Revisar el estado de cuenta a proveedores según la fecha de vencimiento de la factura y día de pago establecido.